岗位职责：

1、完成基金管理人/托管人公募、私募基金产品的会计核算、产品估值；保证估值核算业务及时、准确、完整；

2、及时与管理人/托管人核对估值结果及进行其他必要沟通。

3、报表编制及信息披露；

4、会计档案的整理、汇编及管理工作；

5、会计系统/交易系统的测试及更新；

6、参与讨论产品内容、业务流程，提出专业的估值建议；

7、其他相关工作。

职位要求：

应届毕业生，本科以上学历，金融/会计/统计或数学相关专业；

有银行、券商等托管部实习经验者优先；

工作踏实细致，积极主动，具备较强的学习能力、文字表达能力和逻辑判断能力；

有良好的口头及书面沟通能力，英文流利；

熟练操作各类办公软件；

有较强的抗压能力和良好的心理素质。